CDD Comptable Trésorier H/F - PARIS

Description du poste

Rattaché(e) à la Cheffe Comptable et au Responsable Administratif et Financier, vous prenez en charge la comptabilité des opérations bancaires de notre société :

• Enregistrement journalier des écritures de banque (relevés de comptes)
• Gestion de l’intégralité des paiements (Préparation des campagnes de virements fournisseurs, virements manuels, virements de trésorerie, émission des chèques et remises en banque)
• Comptabilisation des écritures des banques de nos entités et établissement des rapprochements bancaires fin de mois
• Prévisions hebdomadaires de trésorerie et suivi quotidiens des soldes bancaires.
• Clôtures mensuelles
• Gestion des frais bancaires et relation directe avec les banques
• Préparation des déclarations de douanes
• Enregistrement des écritures de clôtures et justification des comptes du périmètre bancaire

Cette liste de fonctions n’est pas exhaustive.